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Fluxo de Caixa
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(+) Saldo Inicial Caixa/Bcos/Aplic. Financeiras 400.000 1.129.077 400.000
= Saldo Final Caixa/Bcos/Aplic. Financeiras 1.129.077 683.391 683.391
RECEBIMENTO DE CLIENTES
Fórmula integrada:
RUBRICA VALOR FONTE DE INFORMAÇÃO
Receita Operacional Bruta 14.267.372 Demonstração de Resultados
(+) Clientes – Saldo inicial 3.128.900 Balanço Patrimonial
( -) Clientes – Saldo final 3.566.843 Balanço Patrimonial
= Recebimentos de Clientes 13.829.429
A fórmula deve ser estendida com outros eventos contábeis tais como:
(+)Juros de duplicatas recebidas em atraso
(-) Descontos concedidos em duplicatas a receber
(+) Saldo final de Adiantamentos de Clientes
(-) Saldo inicial de Adiantamentos de Clientes
= Saldo Final Caixa/Bcos/Aplic. Financeiras 1.129.077 683.391 683.391
RECEBIMENTO DE CLIENTES
Fórmula integrada:
RUBRICA VALOR FONTE DE INFORMAÇÃO
Receita Operacional Bruta 14.267.372 Demonstração de Resultados
(+) Clientes – Saldo inicial 3.128.900 Balanço Patrimonial
( -) Clientes – Saldo final 3.566.843 Balanço Patrimonial
= Recebimentos de Clientes 13.829.429
A fórmula deve ser estendida com outros eventos contábeis tais como:
(+)Juros de duplicatas recebidas em atraso
(-) Descontos concedidos em duplicatas a receber
(+) Saldo final de Adiantamentos de Clientes
(-) Saldo inicial de Adiantamentos de Clientes
5.2 Método indireto
O método indireto faz a conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações, por isso é também chamado de método da reconciliação. Para tanto, é necessário:
- remover do lucro líquido os diferimentos de transações que foram caixa no passado, como gastos antecipados, créditos tributário etc. e todas as alocações no resultado de eventos que podem ser caixa no futuro, como as alterações nos saldos das contas a receber e a pagar do período; e
- remover do lucro líquido as alocações ao período…
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