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Fluxo de Caixa
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Fluxo de Caixa
1 – INTRODUÇÃO
E primeiro devemos mencionar que o fluxo de caixa não é a mesma coisa que capital de giro líquido.
O fluxo de caixa das operações, definido como sendo a diferença entre resultado antes dos juros e depreciação menos impostos, mede volume de numerário gerado pelas operações, não contando os investimentos ou gastos com necessidade de capital de giro e tem por objetivo primordial, a projeção das entradas e das saídas dos recursos financeiros da empresa em um determinando período de tempo. Os principais objetivos deste demonstrativo são:
1. Prognosticar as necessidades de captação de recursos;2. Aplicar os excedentes da caixa nas alternativas mais rentáveis para a empresa sem comprometer a liquidez.
Outros objetivos igualmente importantes podem também ser considerados na elaboração do fluxo de caixa. Dentre esses listamos os seguintes:
- Proporcionar o levantamento das necessidades de recursos financeiros para a realização das transações definidas no planejamento da empresa;
- Empregar da forma eficaz os recursos disponíveis, evitando que fiquem sem remuneração;
- Planejar e controlar os recursos financeiros em termos das entradas e saídas, através da análise e controle das atividades de planejamento de vendas e despesas, índices de atividades, prazos médios e necessidades de capital de giro;
- Saldar as obrigações incorridas pela empresa tempestivamente;
- Buscar o equilíbrio…
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