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Fluxo de Caixa
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- pagamentos a fornecedores referentes ao suprimento da matéria-prima para a produção ou de bens para revenda. Se compra a prazo, pagamento do principal dos títulos de curto ou longo prazos a que se refere a compra;
- pagamentos aos fornecedores de outros insumos de produção, incluídos os serviços prestados por terceiros;
- pagamentos aos governos federal, estadual e municipal, referentes a impostos, multas, alfândega e outros tributos e taxas;
- pagamento dos juros (despesas financeiras) dos financiamentos (comerciais e bancários) obtidos.
Relacionam-se normalmente com o aumento e diminuição dos ativos de longo prazo que a empresa utiliza para produzir bens e serviços. Incluem a concessão e recebimento de empréstimos, a aquisição e venda de instrumentos financeiros e patrimoniais de outras entidades e a aquisição e alienação de imobilizado.
Entradas:
- recebimento o principal dos empréstimos concedidos ou da venda desses ativos a outras entidades, exceto ativos financeiros classificados como equivalentes-caixa;
- recebimento pela venda de títulos de investimento a outras entidades;
- recebimentos pela venda de participações em outras empresas;
- recebimento pelo resgate de participações pela entidade investidas;
- venda de imobilizado e de outros ativos fixos utilizados na produção.
- desembolso dos empréstimos concedidos pela empresa e pagamento pela aquisição de títulos de investimento de outras entidades;
- pagamento pela…
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