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2.3 MODELO DE FLUXO DE CAIXA
Para propósitos contábeis, fiscais e societários existem modelos e métodos mais formais e restritivos para a construção do fluxo de caixa. Para uso como instrumento de controle gerencial, a empresa pode adaptar da forma que melhor servir as suas necessidades.
As planilhas abaixo mostram uma forma simples de demonstrar um fluxo de caixa com periodicidade quinzenal.
Tabela 2. Modelo de Fluxo de Caixa Previsto.
Esta primeira parte do fluxo de caixa mostra a previsão de recebimento de vendas a prazo, Vendas a vista e pagamentos diversos, é importante deixar claro que tanto na coluna de recebimentos de vendas a prazo e vendas a vista estão sendo considerado apenas uma porcentagem das contas a receber.
Para que se tenha um demonstrativo mais eficaz e mais próximo da realidade é importante que a pessoa responsável pela elaboração e o controle do fluxo de caixa conheça toda a rotina da empresa. O fluxo de caixa é importante, pois com ele temos a noção de como está sendo empregado o caixa da empresa, se olharmos o que foi previsto acima podemos claramente perceber que no dia 4 a empresa não terá caixa para cobrir suas despesas, então o gestor poderá antecipadamente providenciar algum recurso para financiar essa falta de caixa.
Tabela 3. Modelo de Fluxo de…
Para propósitos contábeis, fiscais e societários existem modelos e métodos mais formais e restritivos para a construção do fluxo de caixa. Para uso como instrumento de controle gerencial, a empresa pode adaptar da forma que melhor servir as suas necessidades.
As planilhas abaixo mostram uma forma simples de demonstrar um fluxo de caixa com periodicidade quinzenal.
Tabela 2. Modelo de Fluxo de Caixa Previsto.
Esta primeira parte do fluxo de caixa mostra a previsão de recebimento de vendas a prazo, Vendas a vista e pagamentos diversos, é importante deixar claro que tanto na coluna de recebimentos de vendas a prazo e vendas a vista estão sendo considerado apenas uma porcentagem das contas a receber.
Para que se tenha um demonstrativo mais eficaz e mais próximo da realidade é importante que a pessoa responsável pela elaboração e o controle do fluxo de caixa conheça toda a rotina da empresa. O fluxo de caixa é importante, pois com ele temos a noção de como está sendo empregado o caixa da empresa, se olharmos o que foi previsto acima podemos claramente perceber que no dia 4 a empresa não terá caixa para cobrir suas despesas, então o gestor poderá antecipadamente providenciar algum recurso para financiar essa falta de caixa.
Tabela 3. Modelo de Fluxo de…
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