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Administração de Caixa e Bancos
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- Sistema de saques a descoberto: cobertura automática pelo banco de todos os cheques apresentados contra a conta corrente da empresa, independentemente do saldo disponível.
- Contas de saldo zero: conta bancária com o saldo permanentemente zerado; as empresas devem depositar os fundos necessários para a cobertura de cheques somente quando estes forem apresentados para pagamento.
- Créditos diretos em conta: depósitos dos salários diretamente na conta dos funcionários. O float de pagamento é sacrificado, mas pode gerar benefícios indiretos para a empresa, dando maior grau de satisfação aos funcionários.
- Relações com os bancos: O nível do nosso saldo de caixa depende, em parte, do número de bancos em que manteremos depósitos e do volume do depósito que julgamos ser necessário para retribuir os serviços de cada banco.
Devemos selecionar os bancos em que efetuaremos depósitos com o mesmo cuidado dispensado pelo diretor de compras na escolha dos fornecedores de bens e serviços.
Mesmo que não estejamos obtendo empréstimos de um banco, deveremos manter um saldo suficientemente grande para poder retribuir os serviços por ele prestados. Tais serviços incluiriam a cobrança de…
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