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A ESTATÍSTICA E SUA IMPORTÂNCIA NA AVALIAÇÃO DE RISCO E RETORNO
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A ESTATÍSTICA E SUA IMPORTÂNCIA NA AVALIAÇÃO DE RISCO E RETORNO DOS INVESTIMENTOS.
RESUMO
Entender o significado e os fundamentos de riscos, retorno e preferências em relação ao risco, bem como, demonstrar a importância de mecanismos estatísticos para uma avaliação segura na gestão de carteiras de investimentos e ativos individuais. Descrever procedimentos para aferir o risco de um ativo individual, analisar a mensuração de retorno e desvio-padrão do retorno de uma carteira. Correlacionar às ferramentas da Estatística como média, amplitude, coeficiente de variância, desvio-padrão e gráfico de barra e linha, traduzindo-os em decisões que levem a uma elevação do valor da empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Estatística; Tomada de decisão; Gestão Empresarial; Análise de risco.
ABSTRACT
Understand the meaning and the fundamentals of risk and return preferences regarding risk and demonstrate the importance of statistical mechanics for a reliable assessment in the management of portfolios and individual assets. Describe procedures to assess and measure the risk of an individual asset, consider the measurement of return and standard deviation of the return of a portfolio. Correlate to the tools of statistics as mean, range, coefficient of variance, standard deviation and bar graph and line, translating them into decisions that lead to a rise in company value.
KEYWORDS: Statistics, Decision making, Business Management, Risk Analysis.
INTRODUÇÃO
Segundo Crespo (2009, p6),
A direção de uma empresa, de qualquer tipo, incluindo as estatais e governamentais, exige de seu administrador a importante tarefa de tomar decisões, e o conhecimento e o uso da Estatística facilitarão seu tríplice trabalho de organizar,…
RESUMO
Entender o significado e os fundamentos de riscos, retorno e preferências em relação ao risco, bem como, demonstrar a importância de mecanismos estatísticos para uma avaliação segura na gestão de carteiras de investimentos e ativos individuais. Descrever procedimentos para aferir o risco de um ativo individual, analisar a mensuração de retorno e desvio-padrão do retorno de uma carteira. Correlacionar às ferramentas da Estatística como média, amplitude, coeficiente de variância, desvio-padrão e gráfico de barra e linha, traduzindo-os em decisões que levem a uma elevação do valor da empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Estatística; Tomada de decisão; Gestão Empresarial; Análise de risco.
ABSTRACT
Understand the meaning and the fundamentals of risk and return preferences regarding risk and demonstrate the importance of statistical mechanics for a reliable assessment in the management of portfolios and individual assets. Describe procedures to assess and measure the risk of an individual asset, consider the measurement of return and standard deviation of the return of a portfolio. Correlate to the tools of statistics as mean, range, coefficient of variance, standard deviation and bar graph and line, translating them into decisions that lead to a rise in company value.
KEYWORDS: Statistics, Decision making, Business Management, Risk Analysis.
INTRODUÇÃO
Segundo Crespo (2009, p6),
A direção de uma empresa, de qualquer tipo, incluindo as estatais e governamentais, exige de seu administrador a importante tarefa de tomar decisões, e o conhecimento e o uso da Estatística facilitarão seu tríplice trabalho de organizar,…
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