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Capital de Giro
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O planejamento orçamento de uma empresa traduz em quantidades e valores os planos de atividades e de investimentos para o próximo exercício social ou para horizontes mais amplos. Essas projeções orçamentárias costumam ser elaboradas em moeda corrente, contemplando a inflação prevista.
Dentre os diversos demonstrativos gerados por esse processo, tem-se o Orçamento de Caixa que evidencia, mês a mês, os recebimentos e os pagamentos detalhados por natureza e os déficit e superávites decorrentes.
Com o prévio conhecimento das faltas e sobras de recursos e mais a definição dos saldos de caixa desejados, será possível conhecer antecipadamente os períodos em que deverão ser levantados fundos adicionais e também quando haverá dinheiro em excesso.
A visão abrangente propiciada pelo orçamento anual de caixa permite que, em tempo hábil, sejam tomadas as decisões necessárias para acertar os descompassos previstos para os fluxos de numerário.
Por outro lado, a gestão de curtíssimo prazo das disponibilidades demanda a elaboração de projeções diárias e semanais que são continuamente revisadas. Por exemplo, projeções diárias para as próximas duas semanas e projeções semanais para os 30 dias subsequentes.
Não é raro encontrar essas projeções sendo elaboradas à margem das cifras apresentadas pelo orçamento anual de caixa, partindo de:
- Valores a receber e a pagar já conhecidos e de
- Estimativas das vendas a vista e a prazo calcadas em seus comportamentos mais recentes, com ajustes determinados pela sensibilidade do…
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