Normas e Procedimentos do Departamento de Tesouraria

Publicado em 09/11/2004

Normas e Procedimentos do Departamento Tesouraria


Introdução

A globalização econômica, a abertura das fronteiras do país e a importação de produtos estrangeiros colocam a competitividade como um forte fator de preocupação do ambiente empresarial. Para se posicionarem diante de um mercado cada vez mais globalizado, as empresas precisam, é claro, de recursos humanos qualificados, de estrutura enxuta e de uma boa agressividade de marketing. Mas o grande diferenciador, o que coloca uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, em condição de competitividade, é a sua capacidade de obter e utilizar informações para se posicionar e reposicionar diante de um mercado cada vez mais exigente e volátil.

Esse cenário criou uma demanda, muito grande, por sistemas computadorizados que viessem a atender as necessidades prementes das empresas. Dentro da especificidade da área de finanças, é claro que a informática tem uma grande contribuição a dar seja para dar suporte à cobrança das dívidas, seja para prover o controle dos documentos de contas a receber e a pagar, seja para favorecer renegociação de débitos ou para atender a gerência da área com indicadores de qualidade e de produtividade.

A grande problemática da utilização das informações internas e externas com enfoque na…

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