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Normas e Procedimentos do Departamento de Tesouraria
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As autorizações para adiantamentos ou reembolsos ( exceto em moeda estrangeira ) deverão ser sempre do superior imediato.
No caso de Diretor de divisão, a autorização deverá ser feita pelo Diretor Financeiro Corporativo ou Presidente.
É de responsabilidade da seção caixa e bancos da corporativa, remeter uma relação contendo nome, cargo, visto e assinatura das pessoas que normalmente autorizam pagamentos.
2.4.6- Retorno de documentos para as divisões
Objetivo
Manter o arquivo de documentos das divisões permanentemente atualizados.
Fluxo
Descrição
Após os efetivos pagamentos, depósitos, etc..., caixa e bancos deverá controlar, conferir e anexar os devidos comprovantes aos "documentos suporte" do movimento diário que deve ser enviado para as divisões em até 02 dias úteis da data do movimento.
2.4.7- Caixa pequeno – corporativa
Objetivo
Obter maior controle e segurança nos desembolsos em moeda nacional e estrangeira.
Fluxo
- Moeda Nacional
- Moeda Estrangeira
O horário de atendimento do caixa corporativo para reembolsos ou adiantamentos, tanto em moeda nacional com estrangeira é das 8:00 às 10:00 e das 15:30 às 17:30hs.
O solicitante deverá proceder conforme item 2.4.1, para moeda nacional, excluindo o campo "finalidade".
E também conforme item 2.4.1, excluindo a solicitação de cheque.
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