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Normas e Procedimentos do Departamento de Tesouraria
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OBS.: atualmente não enviamos os cheques via malote ás divisões, entramos em contato com o fornecedor e solicitamos dados para depósito em conta corrente ( carteira).
Emitir borderô, dando o número de lote para o banco e para carteira.
- Para banco: listar 3 vias ( 01 para caixa / bancos e 2 para banco "pagador").
- Para carteira: listar 01 via para o caixa/bancos emitir cheques.
- Certificar-se de que após a liquidação todos os comprovantes de quitação foram deixados ao borderô comprovando a quitação, passando a fazer parte do suporte contábil.
2.3.4- Devoluções / Abatimentos ou Prorrogações
Objetivo
Assegurar que os títulos devolvidos ou cancelados sejam eliminados do sistema em tempo hábil, para que não sejam pagos indevidamente.
Fluxo – Devoluções
Fluxo – Abatimentos / prorrogações
Descrição – Devoluções
É de responsabilidade do departamento de cobrança, informar ao departamento de contas a pagar as notas fiscais de devoluções.
É de responsabilidade do departamento contas a pagar, verificar se a devolução é total ou parcial.
Se parcial, solicitar abatimento na duplicata que originou a devolução e se for devolução total, solicitar baixa junto ao fornecedor para que seja baixada de banco.
Abater ou baixar a nota fiscal correspondente à nota fiscal devolução no sistema de contas a pagar, informando ao departamento…
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