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Normas e Procedimentos do Departamento de Tesouraria
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Através de todas as informações constantes no mês de competência, temos condições de apurar todos os saldos de curto prazo e longo prazo, uniformizando-os e condensando em apenas um relatório.
Elaboração de uma planilha contendo todas as garantias oferecidas na captação de recursos no mercado.
É fornecido para as divisões, de uma forma resumida, a movimentação de todos os investimentos e impostos que ocorram dentro do mês.
Elaboração de uma planilha contendo todas as garantias oferecidas na captação de recursos no mercado.
É fornecido para as divisões, de uma forma resumida, a movimentação de todos os investimentos e impostos que ocorram dentro do mês.
É de responsabilidade do setor de planejamento e controle financeiro elaborar os relatórios conforme abaixo:
a) Taxa média mensal - primeiro dia útil
b) Controle da divida - terceiro dia útil
c) Controle das garantias - terceiro dia útil
d) Movimentação dos Investimentos - segundo dia útil
1.1.6- Conferência e Elaboração dos Contratos de Empréstimo
Objetivo
Verificar os dados existentes no Contrato com aqueles acordados.
Fluxo
Descrição
Após o fechamento das operações com o banco, o mesmo envia um contrato, onde deverá ser analisados as suas cláusulas e seus aditivos, após este processo, colher as assinaturas e devolver ao banco de origem.
Este contrato deverá ser contabilizado no dia do seu ingresso e no final do mês atualizá-lo prórata temporis.
Para todos os contratos será feito um fluxo de pagamento, onde…
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