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Normas e Procedimentos do Departamento de Tesouraria
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O instrumento básico para execução do planejamento e do controle financeiro a curto e a médio prazo da empresa, é o orçamento de caixa. O orçamento de caixa não indicará apenas o total dos empréstimos necessários à manutenções das operações da empresa, como também o período em que deverão ser obtidos. Além disso, o orçamento de caixa serve como um ponto de referência em relação ao qual os valores realizados podem ser comparados.
O orçamento não é nada mais do que um plano descrito, expresso em termos de unidades físicas e/ou monetárias. A complexidade do processo orçamentário e os seus detalhes de elaboração poderão variar de empresa para empresa, porém na sua essência são semelhantes.
Modelo Budget Cash Flow
Os objetivos do orçamento de caixa, previamente definidos pela gerência financeira, irão revelar ao administrador financeiro, dois aspectos de suma importância para a empresa, o saldo de caixa de cada período pré-fixado e a necessidade de obtenção ou aplicação de recursos.
1.1.2- Budget AnualEstamos vivendo atualmente em um cenário de competição acirrada em todos os setores da atividade econômica, onde têm sobrevivido apenas as empresas que conseguem colocar no mercado produtos e serviços de qualidade, ao preço que o mercado está disposto a pagar. As margens de lucro das empresas, cada vez menores, só podem ser maximizadas através de um rigoroso controle…
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