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Fluxo de Caixa como Ferramenta de Gestão Aplicável às Micro e Pequenas Empresas
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São classificadas nessa categoria aquelas atividades normalmente decorrentes da operação da empresa, tais como: recebimentos pela venda de produtos e serviços; pagamento de fornecedores; despesas operacionais; salários; encargos sociais e outros recebimentos e pagamentos não classificados como atividades de investimentos ou de financiamentos.
1.7.2 Atividades de investimentos
Compreendem as transações: concessão e recebimento de empréstimos, compras e resgates de títulos financeiros, aquisições e vendas de participações em outras sociedades, compras e vendas de ativos utilizados na produção de bens e serviços ligados ao objetivo social da entidade. Não compreendem, porém, as aquisições de ativos com o objetivo de revenda.
1.7.3 Atividades de financiamentos
Incluem-se nessa categoria a captação de recursos dos proprietários ou acionistas, devolução dos recursos e os rendimentos desses recursos em forma de dividendos ou não, a captação de empréstimos de terceiros, sua amortização e remuneração e a obtenção e amortização de outros recursos classificados no longo prazo.
Na movimentação de recursos financeiros incluem-se não somente saldos de moeda em caixa ou depósitos em conta bancária, mas também outros tipos de contas que possuem as mesmas características de liquidez e de disponibilidade imediata. O termo utilizado quando da elaboração da DFC para identificar estes outros tipos de contas é Equivalente de Caixa, ou seja, devem ser consideradas como equivalentes de caixa as…
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