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Fluxo de Caixa
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O quadro 1 mostra o significado de cada item da DFLC.
| Item | Revela | Representa recursos com os quais a empresa poderá: |
| A – GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA | O caixa gerado pelas atividades comerciais | (1) financiar as operações de compra, produção e vendas; (2) pagar dívidas bancárias no curto prazo; (3) realizar investimentos; e (4) amortizar as dívidas de longo prazo. |
| B – GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA | O caixa gerado pelas operações, incluindo variação na NCG | (1) pagar dívidas bancárias de curto prazo; (2) realizar investimentos; e (3) amortizar dívidas de longo prazo. |
| C- GERAÇÃO CORRENTE DE CAIXA | O caixa gerado a curto prazo | (1) realizar investimentos; e (2) amortizar dívidas de longo prazo. |
| D – SALDO POSITIVO DA GERAÇÃO CORRENTE DE CAIXA MENOS VARIAÇÃO DOS ITENS PERMANENTES DE CAIXA MAIS VARIAÇÃO DOS ITENS… |
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