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Fluxo de Caixa
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Os fluxos de caixa da empresa foram divididos em: fluxos operacionais, fluxos de investimento e fluxos de financiamento.
Os fluxos operacionais são os fluxos de caixa – entradas e saídas – diretamente relacionados à produção e venda dos produtos e serviços da empresa. Estes fluxos, captam a demonstração do resultado e as transações das contas circulantes (excluindo os títulos a pagar) ocorridas durante o período.
Os fluxos de investimento são fluxos de caixa associados com a compra e venda de ativos imobilizados, e participações societárias. Obviamente, as operações de compra resultam em saídas de caixa, enquanto que as operações de venda geram entradas de caixa.
Os fluxos de financiamento resultam de operações de empréstimo e capital próprio. Tomando ou quitando empréstimos tanto de curto prazo (títulos a pagar) quanto de longo prazo resultará numa correspondente entrada ou saída de caixa.
Do mesmo modo, a venda de ações pode resultar numa entrada de caixa, enquanto que a recompra de ações ou o pagamento de dividendos pode resultar em uma saída financeira.
1.2. Fluxo de caixa dos ativosO fluxo de caixa dos ativos envolve três componentes: fluxo de caixa operacional, gastos de capital e aumentos de capital de giro líquido. O fluxo de caixa operacional diz respeito ao fluxo de caixa que resulta das atividades diárias de produção e venda da empresa. As despesas associadas ao financiamento dos ativos da empresa não são incluídas, pois não são despesas operacionais.
No transcorrer normal das…
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