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Fluxo de Caixa
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Para calcular o fluxo de caixa operacional (FCO), queremos medir a diferença entre receitas e despesas, mas não desejamos incluir a depreciação, pois não é uma saída de caixa, e não desejamos incluir os pagamentos de juros, pois se trata de uma despesa de financiamento. Queremos incluir os impostos, pois são pagos em dinheiro.
O fluxo de caixa operacional é um número importante porque nos diz, num nível básico, se as entradas de caixa geradas pelas operações da empresa são suficientes para cobrir seus pagamentos diários. Por esse motivo, um fluxo de caixa operacional negativo é geralmente um sinal de dificuldades.
1.2.2. Gastos de capitalO gasto líquido de capital é simplesmente a diferença entre o dinheiro despendido com ativo permanente menos o dinheiro recebido com vendas desse tipo de ativo.
1.2.3. Acréscimos de capital de giro líquidoAlém de aplicar recursos em ativo permanente, uma empresa também investe em ativo circulante. À medida que a empresa altera seu investimento em ativo circulante, normalmente seu passivo circulante também se modifica. Para determinar os acréscimos ao capital de giro líquido, o enfoque mais fácil é simplesmente tomar a diferença entre os saldos inicial e final de capital de giro líquido.
1.2.4. Fluxo de caixa dos ativosO fluxo de caixa dos ativos é dado por fluxo de caixa operacional menos os montantes investidos em ativo permanente e capital de giro líquido.
1.3. Fluxo de caixa aos credores e aos acionistasOs fluxo de caixa aos…
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