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Demonstração de Fluxo de Caixa
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - DFC
Novembro/ 2006
INTRODUÇÃO
Fluxo de Caixa é a previsão de entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período. Essa previsão deve ser feita com base nos dados levantados nas projeções econômicas – financeiras atuais da empresa, levando porem em consideração a memória de dados que respaldará essa mesma previsão. O principal objetivo dessa previsão é fornecer informações para tomada de decisões tais como: Prognosticar as necessidades de captação de recursos bem como prever os períodos em que haverá sobras ou necessidades de recursos; aplicar os excedentes de caixas nas alternativas mais rentáveis para a empresa sem comprometer a liquidez.
Resumidamente, podemos afirmar que o FLUXO DE CAIXA é a demonstração visual das receitas e despesas distribuídas pela a linha do tempo futuro.
Para a montagem da projeção do fluxo de caixa deve – se considerar os seguintes dados:
Entradas.
- Contas a receber
- Empréstimos
- Dinheiro dos sócios
- Contas a pagar
- Despesas gerais de administração (custos fixos)
- Pagamentos de empréstimos
- Compras a vista
CAPÍTULO I: ASPECTOS GLOBAIS DO FLUXO DE CAIXA NA CONTABILIDADE
1.1 – Considerações Gerais
A contabilidade é conceituada como sendo um sistema de informações e…
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