DEBÊNTURES

Publicado em 22/04/2003

  • Ativos: características, limites, diversificação e precificação
  • Época de formação
  • Época de encerramento
  • Saldo mínimo
  • Formas de utilização
  • Fórmula de formação
  • Monitoramento
  • Liberação de valores

4.7.4. Fundo de Reserva

O Fundo de Reserva é um fundo formado com recursos do caixa da EMISSORA com a função de criar disponibilidade vinculada ao pagamento de obrigações da EMISSORA de forma a minimizar o impacto que referidos pagamentos possam ter no caixa da companhia. Normalmente, a constituição do Fundo de Reserva está associada à caução de recebíveis da EMISSORA ou à vinculação de receitas da EMISSORA a uma conta de cobrança cujos recursos são utilizados para garantir o pagamento das debêntures.

  • Operacionalização e administração
  • Ativos: características, limites, diversificação e precificação
  • Época de formação
  • Época de encerramento
  • Saldo mínimo
  • Formas de utilização
  • Fórmula de formação
  • Monitoramento
  • Liberação de valores

Será constituído um Fundo de Reserva para completar o pagamento [das amortizações programadas/obrigações previstas nesta Escritura de Emissão] na hipótese de não existirem recursos suficientes disponíveis para cobrir tais eventos.

O Fundo de Reserva para completar o pagamento mensal das amortizações

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