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A Importância do Fluxo de Caixa nas Micro Empresas
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Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos
Integralização de capital
Juros recebidos de empréstimos
Empréstimos tomados
Aumento de capital social
Pagamento de leasing
Pagamento de lucros e dividendos
Juros pagos por empréstimos
Pagamentos de empréstimos/debêntures
Caixa líquido das atividades de financiamentos
Aumento ou redução de caixa líquido
Saldo de caixa - inicial
Saldo de caixa - final
(+) Alienação de imobilizado
(+) Alienação de investimentos
(-) Aquisição de imobilizado
(-) Aquisição de investimentos
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
(+) Integralização de capital
(+) Juros recebidos de empréstimos
(+) Empréstimos tomados
(+) Aumento de capital social
(-) Pagamento de leasing
(-) Pagamento de lucros e dividendos
(-) Juros pagos por empréstimos
(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures
(=)…
Integralização de capital
Juros recebidos de empréstimos
Empréstimos tomados
Aumento de capital social
Pagamento de leasing
Pagamento de lucros e dividendos
Juros pagos por empréstimos
Pagamentos de empréstimos/debêntures
Caixa líquido das atividades de financiamentos
Aumento ou redução de caixa líquido
Saldo de caixa - inicial
Saldo de caixa - final
Figura 3 – Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Direto
Fonte: Elaborado pelo autor, (2004).
Fluxo de caixa operacional
Resultado Líquido
(+/-) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa
(+) Depreciação e amortização
(+) Provisão para devedores duvidosos
(+/-) Resultado na venda do imobilizado
(+/-) Aumento ou diminuição do contas a receber
(+/-) Aumento ou diminuição de estoques
(+/-) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas
(+/-) Aumento ou diminuição de passivos
(+/-) Aumento ou diminuição de outros ajustes
(=) Caixa Líquido das atividades operacionais
(+) Alienação de imobilizado
(+) Alienação de investimentos
(-) Aquisição de imobilizado
(-) Aquisição de investimentos
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
(+) Integralização de capital
(+) Juros recebidos de empréstimos
(+) Empréstimos tomados
(+) Aumento de capital social
(-) Pagamento de leasing
(-) Pagamento de lucros e dividendos
(-) Juros pagos por empréstimos
(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures
(=)…
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