Value At Risk

Publicado em 24/05/2004

Valor no Risco (Value at Risk – VAR)


Na história do capitalismo, o risco sempre foi um item presente. Praticamente, qualquer ação ou atitude tomada em uma empresa num contexto capitalista, envolve um certo grau de risco, afinal de contas, o lucro pode não ser o esperado, a demanda pode ficar retraída, os indicadores da economia podem mudar, os concorrentes podem tomar outra postura. Com o gerenciamento de risco, as empresas tentam prever e minimizar os riscos aos quais estão sujeitas. Em um ambiente dinâmico, o risco está sempre presente e, com o gerenciamento elas podem minimizá-lo e tentar garantir resultados positivos. O gerenciamento de risco se faz necessário em diversas empresas, aquelas com maior competência tem êxito; outras não. Embora algumas aceitem os riscos financeiros, outras esforçam-se para tirar vantagens, expondo-se a riscos de maneira estratégica. Porém esses riscos devem ser monitorados cuidadosamente, porque podem acarretar grandes perdas. Um dos métodos utilizados para gerenciamento e controle de risco é o Value at Risk (VAR). VAR é um método de mensuração de risco que utiliza técnicas estatísticas padrões, comumente usadas em outras áreas técnicas. O VAR mede a pior perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo, quase sempre um dia, sob condições normais de mercado e dentro de determinado nível de confiança (entre 95% a 99%). Com base em fundamentos científicos, o VAR fornece aos usuários uma medida concisa do risco de mercado. O VAR pode beneficiar qualquer entidade exposta ao risco financeiro, e está sendo adotado por diversas…

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