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Previsões Financeiras de Curto Prazo
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O saldo mínimo operacional é o saldo de caixa que uma empresa planeja ter no inicio de um determinado período, pode ser considerado uma reserva de caixa. É necessário para atender as operações de negócios em razão da instabilidade de fundos que entram e saem da empresa. Esse montante pode ser mantido pela empresa em conta corrente bancária ou em aplicações financeiras de curto prazo.
Torna-se necessário planejar o montante dessa reserva. Este pode ser determinado pelo volume de vendas e pela regularidade das receitas e pagamentos de caixa, todavia, surgem incertezas que ocorrem devido à falta ou prorrogação de recebimentos e às emergências que requerem desembolsos de caixa. Segundo BRAGA (1989, p.124), são deliberadamente mantidas disponibilidades para:
- Atender aos pagamentos programados para o curso normal das atividades (motivo transação);
- Formar uma reserva de segurança para enfrentar eventos imprevistos (motivo precaução);
- Aproveitar oportunidades lucrativas que poderiam referir-se à compra de bens, às aplicações no mercado financeiro (motivo especulação).
Para o autor, níveis muito baixos de caixa podem comprometer a liquidez da empresa. Por outro lado, o excesso compromete a rentabilidade, caberá ao administrador buscar o equilíbrio.
8.3 Ciclo operacional e ciclo de caixaO ciclo operacional e o ciclo de caixa representam processos importantes na análise e…
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