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PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
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5.1 – Demonstrativos de Fluxo de Caixa 2007-2008
Associação Educacional Evangélica Luterana – “Internato Rural”
TABELA 04 – Demonstrativo do fluxo de caixa mensal – 1º trimestre de 2007
Associação Educacional Evangélica Luterana
Fonte: Balancetes do ano de 2007 – Associação Educacional Evangélica Luterana
5.1.1 – Análise pertinente à Demonstração do Fluxo de Caixa do 1º trimestre de 2007
Ao visualizar o Demonstrativo do Fluxo de Caixa do 1º trimestre de 2007, verifica-se que alguma coisa tem que ser feita, pois as despesas estão consideravelmente acima das receitas, causando assim um saldo de caixa negativo nestes 3 primeiros meses.
Isto não é viável para a organização, pois uma vez que seu caixa dê negativo, ela não terá recursos para financiar eventuais despesas que possam ocorrer.
As principais causas deste reflexo negativo no caixa são:
- Os insumos para produção estão cada vez mais altos;
- A receita de vendas no mês de janeiro foi consideravelmente baixa, isso devido à paralisação dos setores neste mês;
- Os gastos com Educação que somam um valor bastante significativo;
- E umas das principais fontes de recursos da entidade que são as doações e subvenções, não foram recebidas no mês de janeiro;
O saldo final de caixa da organização só não encerrou negativo, pelo saldo…
Associação Educacional Evangélica Luterana – “Internato Rural”
TABELA 04 – Demonstrativo do fluxo de caixa mensal – 1º trimestre de 2007
Associação Educacional Evangélica Luterana
Fonte: Balancetes do ano de 2007 – Associação Educacional Evangélica Luterana
5.1.1 – Análise pertinente à Demonstração do Fluxo de Caixa do 1º trimestre de 2007
Ao visualizar o Demonstrativo do Fluxo de Caixa do 1º trimestre de 2007, verifica-se que alguma coisa tem que ser feita, pois as despesas estão consideravelmente acima das receitas, causando assim um saldo de caixa negativo nestes 3 primeiros meses.
Isto não é viável para a organização, pois uma vez que seu caixa dê negativo, ela não terá recursos para financiar eventuais despesas que possam ocorrer.
As principais causas deste reflexo negativo no caixa são:
- Os insumos para produção estão cada vez mais altos;
- A receita de vendas no mês de janeiro foi consideravelmente baixa, isso devido à paralisação dos setores neste mês;
- Os gastos com Educação que somam um valor bastante significativo;
- E umas das principais fontes de recursos da entidade que são as doações e subvenções, não foram recebidas no mês de janeiro;
O saldo final de caixa da organização só não encerrou negativo, pelo saldo…
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