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PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
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TABELA 08 – Demonstrativo do fluxo de caixa mensal – 1º trimestre de 2008
Associação Educacional Evangélica Luterana
Fonte: Balancetes do ano de 2008 – Associação Educacional Evangélica Luterana
5.1.5 – Análise pertinente à Demonstração do Fluxo de Caixa do 1º trimestre de 2008
O saldo negativo em janeiro de 2008, deve-se em virtude do não funcionamento dos setores de renda da associação e o pagamento de férias aos funcionários, além da doação vinda do exterior que não foi enviada no mês de janeiro, mas o restante dos meses o fluxo continua como esperado, de forma positiva alcançando assim o seu objetivo que é projetar as disponibilidades financeiras da empresa, produzindo informações necessárias à captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa, gerenciamento de contas a pagar, entre outras decisões de extrema importância para a vida e rotina da Associação em questão.
TABELA 09 – Demonstrativo do fluxo de caixa mensal – 2º trimestre de 2008
Projetado e Realizado…
Associação Educacional Evangélica Luterana
Fonte: Balancetes do ano de 2008 – Associação Educacional Evangélica Luterana
5.1.5 – Análise pertinente à Demonstração do Fluxo de Caixa do 1º trimestre de 2008
O saldo negativo em janeiro de 2008, deve-se em virtude do não funcionamento dos setores de renda da associação e o pagamento de férias aos funcionários, além da doação vinda do exterior que não foi enviada no mês de janeiro, mas o restante dos meses o fluxo continua como esperado, de forma positiva alcançando assim o seu objetivo que é projetar as disponibilidades financeiras da empresa, produzindo informações necessárias à captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa, gerenciamento de contas a pagar, entre outras decisões de extrema importância para a vida e rotina da Associação em questão.
TABELA 09 – Demonstrativo do fluxo de caixa mensal – 2º trimestre de 2008
Projetado e Realizado…
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