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Operações em Comercio Exterior Feitas Pelo Banco Itáu S.A.
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- "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications" / sede na Bélgica;
- Sistema que integra as Instituições Financeiras (mundiais);
- Troca de mensagens entre si (transferências, extratos, créditos documentários e outra mensagens);
- Seus fundamentos são a segurança (de acesso e transmissão) e a rapidez;
- Movimenta cerca de 1 bilhão de mensagens por ano.
13.1. Conciliação de Moeda Estrangeira
Função de conciliar:
- Lançamentos do banqueiro centralizador da moeda (através de extratos);
- Confronto com a contabilização das operações de câmbio – lançamentos contábeis;
- "última linha de defesa".
Banqueiro quem mantém a conta corrente da moeda estrangeira, para o banco nacional que opera câmbio:
- Recebe ME (nas operações de compra),
- Paga ME (nas operações de venda).
14. O que é? Como funciona?
É troca de moedas. Câmbio é compra ou venda de moedas estrangeiras ou de papéis que as representem. No Brasil, em decorrência da atual legislação, sempre uma das moedas envolvidas será a nacional.
O exportador vende as moedas estrangeiras resultantes de suas exportações, recebendo, em pagamento, moeda nacional; o importador, com o fim de pagar seus fornecedores estrangeiros compra moedas estrangeiras, pagando-as com a moeda nacional.
Comprar ou vender moeda estrangeira é o que se denomina fechar câmbio.
14.1. Por que…
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