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Fluxo de Caixas
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PRINCÍPIOS DE FLUXOS DE CAIXA E ORÇAMENTO DE CAPITAL
O fluxo de caixa é de fundamental importância para as empresas, constituindo-se numa indispensável sinalização dos rumos financeiros dos negócios. Projeção do fluxo de caixa permite a avaliação da capacidade de uma empresa gerar recursos para suprir o aumento das necessidades de capital de giro geradas pelo nível de atividades. O instrumento do fluxo de caixa permite que se estabeleçam prognósticos com relação a eventuais sobras ou faltas de recursos, em função do nível de caixa desejado pela empresa.
A principal finalidade do fluxo de caixa é servir de embasamento ao processo de tomada de decisões da empresa, e o faz na medida em que evidência e diminuição de disponibilidades no caixa da empresa, dando respaldo a um planejamento financeiro correto e conciso e que possa manter ou alcançar a saúde financeira da mesma.
O fluxo de caixa é o instrumento que se relaciona o futuro conjunto de ingressos e de desembolsos de recursos financeiros pela empresa em determinado período e também pode ser conceituado como, o instrumento utilizado pelo administrador financeiro com o objetivo de apurar os somatórios de ingressos e de desembolsos financeiros da empresa, prognosticando assim se haverá excedentes ou escassez de caixa.
O fluxo de caixa é constituído a partir das informações relativas a todas os dispêndios e entradas de caixas já conhecidos e dos projetados, para a elaboração do fluxo de caixa a empresa precisa dispor internamente…
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