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Fluxo de Caixa, Alavancagem Operacional e Financeira
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FLUXO DE CAIXA, ALAVANCAGEM OPERACIONAL E FINANCEIRA
GUARULHOS
2003
INTRODUÇÃO
Em economias inflacionarias e com altas taxas de juros, a sobrevivência da empresa, muitas vezes, depende cada vez mais do grau de eficiência da gestão financeira. É imperioso que todo e qualquer numerário disponível ou a receber seja bem empregado, sem perda de tempo. Se os fluxos de caixa são otimizados, reduz-se, automaticamente, a necessidade do capital de giro. Esse é um exercício vital para as empresas brasileiras, cujos custos financeiros representam altos percentuais da receita operacional. Outro fator a ser considerado é o conjuntura atual do País.
O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador financeiro: planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua empresa para um determinado período.
Uma vez programadas as necessidades financeiras e determinadas as fontes de recursos que serão captados, resta ao administrador financeiro a tarefa de distribuí-los, de forma racional e adequada, pelos diversos itens do ativo da empresa.
Toda a administração do ativo é importante, pois se deve ter em mente os objetivos simultâneos da administração financeira: liquidez e rentabilidade. Para que seja possível um pronto pagamento das obrigações de curto prazo, é necessário manter um saldo adequado de caixa, proceder as cobranças de valores a receber, dimensionar convenientemente os estoques e avaliar os demais itens do ativo, para que se tenha o…
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