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Fluxo de Caixa
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De acordo com Zdanowicz (2000), a implantação do fluxo de caixa consiste em apropriar os dados fornecidos pelas áreas da empresa, colocando-os de acordo com os períodos que irão ocorrer. A implantação estruturará "as estimativas de cada unidade monetária em dois grande itens: o planejamento de ingressos e o planejamento dos desembolsos" (ZDANOWICZ, 2000, p. 133).
Segundo Zdanowicz (2000), o planejamento do fluxo de caixa é importante, pois com ele o administrador estará apto a planejar os devidos desembolsos que vierem acontecer. E por isso, é importante que a empresa trabalhe com um planejamento mínimo de três meses. "O fluxo de caixa mensal, deverá posteriormente, transformar-se em semanal e este em diário" (ZDANOWICZ, 2000, p. 128).
Para que seja elaborado o fluxo de caixa, Zdanowicz (2000) apresenta informações preliminares necessárias. Essas informações provêm de várias áreas, seções e departamentos dependendo do cronograma anual, mensal ou diário dos desembolsos e ingressos. Para Zdanowicz (2000), as seguintes informações são úteis:
- Projeção de vendas;
- Previsão de compras;
- Levantamento das cobranças de créditos a receber dos clientes;
- Determinação da periodicidade que o fluxo de caixa será feito;
- Orçamento de todos demais desembolsos e ingressos no período escolhido.
Primeiramente, "deverão ser discriminados todos os valores a serem recebidos e pagos pela empresa" (ZDANOWICZ, 2000, p. 145). O ideal é que o fluxo de caixa seja o mais especificado possível, para que se tenha um maior controle sobre os ingressos e desembolsos.
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