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Determinação de Saldo de Caixa
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DETERMINAÇÃO DE SALDO DE CAIXA
Modelos de Administração de Caixa
O pioneiro modelo de BAUMOL (1952) assenta-se sobre algumas premissas
fundamentais acerca da natureza da gestão de caixa e dos trade-offs envolvidos. Em primeiro lugar, considera que o gestor depara-se com duas opções em seu processo decisório: investir em títulos negociáveis, remunerados a uma taxa i de juros; ou deixar os recursos de caixa eventualmente excedentes parados, sem remuneração, à espera da utilização para o pagamento de despesas correntes, as quais se realizam a uma taxa constante de m unidades monetárias por dia. Por outro lado, o ingresso de dinheiro ocorre uma única vez a cada período L, dando ao fluxo de caixa da empresa o padrão de comportamento mostrado na Figura 1, onde Y é o montante de caixa do período.
As transferências entre o caixa e o portfólio de títulos negociáveis podem ocorrer a qualquer tempo, porém mediante a incorrência em custos diretos e indiretos (incluindo custos de oportunidade como, por exemplo, o tempo alocado por funcionários para efetuar as transações), representados por a. Desta forma, quanto mais transferências ocorrerem do…
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