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Análise Contábil e Financeira
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GE = 2,11
GED = 90 : 2,11
GED = 42 dias
PMC = DUPLICATAS A RECEBER : VENDAS A VISTA : 90
PMC = 344.055,56 : 619.300 : 90
PMC = 344.055,56 : 6.881,11
PMC = 50 dias
PMP = DUPLICATAS A PAGAR : COMPRAS A VISTA : 90
PMP = 192.671,12 : 433.510 : 90
PMP = 192.671,12 : 4.816,77
PMP = 40 dias
IEG = ATIVO PERMANENTE : PATRIMONIO LIQUIDO
IEG = 1.093.650 : 1.762.124,02
IEG = 0,62
GAT = VENDAS : ATIVO TOTAL
GAT = 619.300 : 1.762.124,02
GAT = 0,35
MO = VENDAS – CPV – DESPESAS INCORRIDAS : VENDAS
MO = 619.300 – 352.000 – 23.650 : 619.300
MO = 243.650 : 619.300
MO = 0,39
MB = VENDAS – CPV : VENDAS
MB = 619.300 – 352.000 : 619.300
MB = 267.300 : 619.300
MB = 0,43
ROA = VENDAS – CPV – DESPESAS INCORRIDAS – IR : ATIVO TOTAL
ROA = 619.300 – 352.000 – 23.650 – 27% : 1.762.124,02
ROA = 177.864,50 : 1.762.124,02
ROA = 0,10
ROE = LUCRO LIQUIDO : PATRIMONIO LIQUIDO
ROE = 177.864,50 : 900.500
ROE = 0,19
LG = ATIVO CIRCULANTE + R(LxP) : PASSIVO CIRCULANTE + E (LxP)
LG = 668.474,02 : 578.954,89 + 282.669,13
LG = 668.474,02 : 861.624,02
LG = 0,77
CE = PASSIVO CIRCULANTE : CAPITAL TERCEIROS
CE = 578.954,89 : 861.624,02
CE = 0,67
PCT = CAPITAL DE TERCEIROS : PATRIMONIO LIQUIDO
PCT = 861.624,02 : 900.500
PCT = 0,95
IPL = ATIVO PERMANENTE : PATRIMONIO LIQUIDO
IPL = 1.093.650 : 900.500
IPL = 1,21
EVA = LUCRO LIQUIDO – (ATIVO TOTAL * TMA)
EVA = 177.864,50 – (1.762.124,02 * 0,12)
EVA = 177.864,50 – 211.454,88
EVA= - 33.590,38
Risco de Insolvência
RI = (23.792 * X1) – (8,26 * X2) – (9,868 * X3) – (0,764 * X4) – (0,535 * X5) + (9,912 * X6)
X1 = PATIMONIO LIQUIDO : ATIVO TOTAL
X1 = 900.500 : 1.762.124,02
X1 = 0,51103
X2 = E (LxP) + PCf : ATIVO CIRCULANTE
X2 = 282.669,13 +…
GED = 90 : 2,11
GED = 42 dias
PMC = DUPLICATAS A RECEBER : VENDAS A VISTA : 90
PMC = 344.055,56 : 619.300 : 90
PMC = 344.055,56 : 6.881,11
PMC = 50 dias
PMP = DUPLICATAS A PAGAR : COMPRAS A VISTA : 90
PMP = 192.671,12 : 433.510 : 90
PMP = 192.671,12 : 4.816,77
PMP = 40 dias
IEG = ATIVO PERMANENTE : PATRIMONIO LIQUIDO
IEG = 1.093.650 : 1.762.124,02
IEG = 0,62
GAT = VENDAS : ATIVO TOTAL
GAT = 619.300 : 1.762.124,02
GAT = 0,35
MO = VENDAS – CPV – DESPESAS INCORRIDAS : VENDAS
MO = 619.300 – 352.000 – 23.650 : 619.300
MO = 243.650 : 619.300
MO = 0,39
MB = VENDAS – CPV : VENDAS
MB = 619.300 – 352.000 : 619.300
MB = 267.300 : 619.300
MB = 0,43
ROA = VENDAS – CPV – DESPESAS INCORRIDAS – IR : ATIVO TOTAL
ROA = 619.300 – 352.000 – 23.650 – 27% : 1.762.124,02
ROA = 177.864,50 : 1.762.124,02
ROA = 0,10
ROE = LUCRO LIQUIDO : PATRIMONIO LIQUIDO
ROE = 177.864,50 : 900.500
ROE = 0,19
LG = ATIVO CIRCULANTE + R(LxP) : PASSIVO CIRCULANTE + E (LxP)
LG = 668.474,02 : 578.954,89 + 282.669,13
LG = 668.474,02 : 861.624,02
LG = 0,77
CE = PASSIVO CIRCULANTE : CAPITAL TERCEIROS
CE = 578.954,89 : 861.624,02
CE = 0,67
PCT = CAPITAL DE TERCEIROS : PATRIMONIO LIQUIDO
PCT = 861.624,02 : 900.500
PCT = 0,95
IPL = ATIVO PERMANENTE : PATRIMONIO LIQUIDO
IPL = 1.093.650 : 900.500
IPL = 1,21
EVA = LUCRO LIQUIDO – (ATIVO TOTAL * TMA)
EVA = 177.864,50 – (1.762.124,02 * 0,12)
EVA = 177.864,50 – 211.454,88
EVA= - 33.590,38
Risco de Insolvência
RI = (23.792 * X1) – (8,26 * X2) – (9,868 * X3) – (0,764 * X4) – (0,535 * X5) + (9,912 * X6)
X1 = PATIMONIO LIQUIDO : ATIVO TOTAL
X1 = 900.500 : 1.762.124,02
X1 = 0,51103
X2 = E (LxP) + PCf : ATIVO CIRCULANTE
X2 = 282.669,13 +…
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