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Administração Financeira
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O termo caixa refere-se a ativos de liquidez imediata, ou seja, recursos monetários armazenados pela empresa e saldos mantidos em contas correntes bancárias (de disponibilidade imediata). Representa valores que podem ser usados a qualquer momento em pagamentos de diversas naturezas. Por terem as Letras do Tesouro Nacional as mesmas características de liquidez enunciadas, eventuais posições nesses títulos serão também consideradas como caixa.
Razões da Demanda de Moeda e a Manutenção de Caixa
A administração de caixa visa manter uma liquidez imediata necessária para suportar as atividades de uma empresa. Por não apresentar nenhum retorno operacional explícito, o saldo de caixa ideal deveria ser nulo. Evidentemente, essa posição extrema é inviável, já que a empresa precisa normalmente manter um certo nível de caixa para, entre outras razões, fazer frente à incerteza associada ao seu fluxo de recebimentos e pagamentos.
Keynes identificou três motivos que levam as empresas (e as pessoas também) a manterem determinado nível de caixa.
O primeiro, definido como motivo-negócios, é explicado pela necessidade que uma empresa apresenta de manter dinheiro em caixa para efetuar os pagamentos oriundos de suas operações normais e certas.
O segundo motivo refere-se à precaução. O motivo-transação, previu a presença certa de dispêndios na atividade normal de uma empresa; a incerteza descrita estava associada às datas (momentos) e aos valores de seus fluxos de caixa. Não obstante, é comum ocorrerem certas despesas imprevistas e extraordinárias nos…
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